| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 332.00 | 10 738.00 | 2 594.00 | 13 332.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 394 705.00 | 357 454.00 | 37 251.00 | 394 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096.00 | 46 443.00 | 1 653.00 | 48 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 916.00 | 430 615.00 | 21 301.00 | 451 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 273.00 | 845 249.00 | 554 025.00 | 1 399 273.00 |
BT Marchandises | 1 958 858.00 | 16 595.00 | 1 942 264.00 | 1 958 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 204.00 | 242 328.00 | 3 819 876.00 | 4 062 204.00 |
BZ Autres créances | 4 166 466.00 | | 4 166 466.00 | 4 166 466.00 |
CF Disponibilités | 181 312.00 | | 181 312.00 | 181 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 381.00 | 258 923.00 | 10 112 458.00 | 10 371 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 654.00 | 1 104 172.00 | 10 666 482.00 | 11 770 654.00 |
CU Autres participations | 273 932.00 | | 273 932.00 | 273 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 496 688.00 | 6 475 767.00 | | 6 496 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 641.00 | 200 921.00 | | 264 641.00 |
DK Provisions réglementées | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 561.00 | 7 996 688.00 | | 8 127 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 613.00 | 151 701.00 | | 202 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 542.00 | 1 446 719.00 | | 1 537 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 576.00 | 636 606.00 | | 621 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 177 190.00 | 174 602.00 | | 177 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 921.00 | 2 459 629.00 | | 2 538 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 482.00 | 10 456 317.00 | | 10 666 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 921.00 | 2 459 629.00 | | 2 538 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 613.00 | | | 202 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 086 286.00 | | 6 086 286.00 | 6 086 286.00 |
FG Production vendue services | 611 039.00 | | 611 039.00 | 611 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 326.00 | | 6 697 326.00 | 6 697 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 134 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 436.00 | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 519.00 | 73 332.00 | | 20 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 110.00 | 73 768.00 | | 22 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 248.00 | 68 032.00 | | 17 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 585.00 | 68 077.00 | | 63 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 475.00 | 5 690.00 | | -41 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 981.00 | 79 957.00 | | 95 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 589.00 | 5 536 658.00 | | 6 888 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 947.00 | 5 335 737.00 | | 6 623 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 641.00 | 200 921.00 | | 264 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 477.00 | | 2 200.00 | 1 433 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 248.00 | 285 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 404.00 | 1 399 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 156.00 | 894 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 138.00 | | | 219 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 672.00 | | 2 200.00 | 911 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 667.00 | | | 302 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 896.00 | 42 509.00 | 19 156.00 | 821 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 4 012.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 170.00 | 38 497.00 | 19 156.00 | 815 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 008.00 | 16 595.00 | 26 008.00 | 26 008.00 |
6T Sur comptes clients | 334 038.00 | 29 424.00 | 121 133.00 | 334 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 046.00 | 46 019.00 | 147 141.00 | 360 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 046.00 | 92 250.00 | 147 141.00 | 360 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 019.00 | 147 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 542.00 | 1 537 542.00 | | 1 537 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 759 894.00 | 3 759 894.00 | | 3 759 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 310.00 | 302 310.00 | | 302 310.00 |
VB T. V. A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VC Groupe et associés | 4 132 198.00 | 4 132 198.00 | | 4 132 198.00 |
VI Groupe et associés | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 123.00 | 330 123.00 | | 330 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242 697.00 | 8 231 210.00 | 11 487.00 | 8 242 697.00 |
VW T.V.A. | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 921.00 | 2 538 921.00 | | 2 538 921.00 |