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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 040.00 | 126 622.00 | 243 418.00 | 370 040.00 |
CF Disponibilités | 1 040 126.00 | | 1 040 126.00 | 1 040 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 539.00 | 126 622.00 | 1 291 917.00 | 1 418 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 053.00 | 175 136.00 | 1 291 917.00 | 1 467 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 305.00 | | | 1 048 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 099.00 | | | 1 115 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 917.00 | | | 1 291 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 48 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 48 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 871.00 | 137.00 | 495.00 | 48 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 871.00 | 137.00 | 495.00 | 48 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 203.00 | 126 622.00 | 106 203.00 | 106 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 203.00 | 126 622.00 | 106 203.00 | 106 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 203.00 | 126 622.00 | 106 203.00 | 106 203.00 |
UG ‐ Financières | | 126 622.00 | 106 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 817.00 | 176 817.00 | | 176 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724.00 | | | 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 262.00 | | | 13 262.00 |