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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 536.00 | 739.00 | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 248 366.00 | 1 014 624.00 | 233 741.00 | 1 248 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 314 880.00 | 1 015 160.00 | 299 720.00 | 1 314 880.00 |
060 Stock marchandises | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
084 Disponibilités | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
110 Total général Actif | 1 417 531.00 | 1 015 160.00 | 402 371.00 | 1 417 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 120.00 | 523 938.00 | | 529 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 225.00 | 11 715.00 | | 9 225.00 |
224 Production immobilisée | 8 417.00 | 7 908.00 | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 357.00 | 543 561.00 | | 550 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 973.00 | 113 347.00 | | 114 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | -315.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 82 274.00 | 80 703.00 | | 82 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 991.00 | 17 273.00 | | 19 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 310.00 | 218 610.00 | | 236 310.00 |
252 Charges sociales | 57 742.00 | 58 672.00 | | 57 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 644.00 | 54 547.00 | | 55 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 566.00 | 542 836.00 | | 566 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 210.00 | 725.00 | | -16 210.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 019.00 | 8 412.00 | | 10 019.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | 5 216.00 | | 4 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | 75.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 752.00 | 3 892.00 | | -11 752.00 |