| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 165.00 | 213 182.00 | 249 983.00 | 463 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 962.00 | 123 590.00 | 20 372.00 | 143 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 135.00 | 317 977.00 | 239 158.00 | 557 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 389.00 | 654 749.00 | 525 639.00 | 1 180 389.00 |
BT Marchandises | 1 300 514.00 | 100 266.00 | 1 200 249.00 | 1 300 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 050.00 | 12 236.00 | 30 814.00 | 43 050.00 |
BZ Autres créances | 1 321 663.00 | | 1 321 663.00 | 1 321 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 838.00 | | 555 838.00 | 555 838.00 |
CF Disponibilités | 202 369.00 | | 202 369.00 | 202 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 130.00 | 112 502.00 | 3 341 629.00 | 3 454 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 519.00 | 767 251.00 | 3 867 268.00 | 4 634 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 977.00 | 409 453.00 | | 489 977.00 |
DG Autres réserves | 1 716 886.00 | 1 748 584.00 | | 1 716 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 474.00 | 402 621.00 | | 532 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 368.00 | 2 633 688.00 | | 2 812 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 277.00 | 636 015.00 | | 550 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 665.00 | 40 382.00 | | 36 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 806.00 | 299 810.00 | | 312 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 804.00 | 118 837.00 | | 128 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185.00 | | |
EA Autres dettes | 26 199.00 | 15 820.00 | | 26 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 901.00 | 1 111 050.00 | | 1 054 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 268.00 | 3 744 738.00 | | 3 867 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 663.00 | 601 520.00 | | 640 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 414 687.00 | | 5 414 687.00 | 5 414 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FG Production vendue services | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 945.00 | | 5 466 945.00 | 5 466 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 654.00 | |
GE Autres charges | | | 18 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 122.00 | 46 069.00 | | 24 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 2 750.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 467.00 | 31 721.00 | | 18 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 073.00 | 34 471.00 | | 19 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 488.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 843.00 | 31 121.00 | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 975.00 | 31 609.00 | | 11 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 098.00 | 2 862.00 | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 227.00 | 136 602.00 | | 178 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 800.00 | 5 469 225.00 | | 5 677 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 326.00 | 5 066 604.00 | | 5 145 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 474.00 | 402 621.00 | | 532 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 089.00 | | 46 099.00 | 1 161 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 1 180 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 1 164 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 975.00 | | 46 087.00 | 1 144 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114.00 | | 12.00 | 16 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 763.00 | 117 953.00 | 14 967.00 | 551 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 763.00 | 117 953.00 | 14 967.00 | 551 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 389.00 | 100 266.00 | 110 389.00 | 110 389.00 |
6T Sur comptes clients | 11 848.00 | 388.00 | | 11 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 237.00 | 100 654.00 | 110 389.00 | 122 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 237.00 | 100 654.00 | 110 389.00 | 122 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 654.00 | 110 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 806.00 | 312 806.00 | | 312 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 680.00 | 1 195 680.00 | | 1 195 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 277.00 | 136 189.00 | 414 087.00 | 550 277.00 |
VI Groupe et associés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 255.00 | 1 395 409.00 | 14 846.00 | 1 410 255.00 |
VW T.V.A. | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 750.00 | 640 663.00 | 414 087.00 | 1 054 750.00 |