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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 244.00 | 263 165.00 | 58 079.00 | 321 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 643.00 | 295 421.00 | 68 221.00 | 363 643.00 |
BT Marchandises | 1 121 453.00 | | 1 121 453.00 | 1 121 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 886.00 | 13 764.00 | 472 122.00 | 485 886.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 500.00 | 13 764.00 | 1 752 736.00 | 1 766 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 143.00 | 309 185.00 | 1 820 957.00 | 2 130 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 219 523.00 | 2 219 523.00 | | 2 219 523.00 |
DH Report à nouveau | -654 719.00 | -534 699.00 | | -654 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | -120 021.00 | | 30 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 436.00 | 1 573 189.00 | | 1 603 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 746.00 | 131 539.00 | | 126 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 775.00 | 77 072.00 | | 90 775.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 522.00 | 208 713.00 | | 217 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 957.00 | 1 781 902.00 | | 1 820 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 469.00 | 18 661.00 | 27 708.00 | 304 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 945.00 | 18 661.00 | 27 708.00 | 293 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 10 437.00 | | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 10 437.00 | | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 10 437.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 534.00 | 489 534.00 | | 489 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 676.00 | 489 534.00 | 10 142.00 | 499 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 522.00 | 217 522.00 | | 217 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |