| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 023 397.00 | 480 867.00 | 542 530.00 | 1 023 397.00 |
AP Constructions | 29 336 233.00 | 14 641 834.00 | 14 694 400.00 | 29 336 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 946.00 | 196 946.00 | | 196 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 824 126.00 | 15 374 126.00 | 15 450 000.00 | 30 824 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 792.00 | | 772 792.00 | 772 792.00 |
BZ Autres créances | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
CF Disponibilités | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 114.00 | | 1 306 114.00 | 1 306 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 130 241.00 | 15 374 126.00 | 16 756 114.00 | 32 130 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980 060.00 | 7 980 060.00 | | 7 980 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 786 487.00 | 412 626.00 | | -1 786 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 961.00 | 8 508 074.00 | | 6 308 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 42 320.00 | | 15 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 786.00 | 318 575.00 | | 127 786.00 |
EA Autres dettes | 10 184 608.00 | 11 113 631.00 | | 10 184 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 447 153.00 | 11 594 144.00 | | 10 447 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 756 114.00 | 20 102 218.00 | | 16 756 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 216.00 | | 513 216.00 | 513 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 216.00 | | 513 216.00 | 513 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 805 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 790.00 | 70 043.00 | | 52 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 790.00 | 70 043.00 | | 52 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 928.00 | | | 300 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 790.00 | 70 043.00 | | 52 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 718.00 | 70 043.00 | | 353 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 928.00 | | | -300 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 748.00 | 3 041 088.00 | | 592 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 234.00 | 2 628 462.00 | | 2 379 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 786 487.00 | 412 626.00 | | -1 786 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 118 703.00 | | 686 745.00 | 31 118 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 978.00 | 469 345.00 | 30 824 126.00 | 511 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 978.00 | 469 345.00 | 30 694 126.00 | 511 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 058 703.00 | | 616 745.00 | 31 058 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 70 000.00 | 60 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 508 453.00 | 994 166.00 | 168 516.00 | 12 508 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508 453.00 | 994 166.00 | 168 516.00 | 12 508 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 287 766.00 | 805 048.00 | 52 790.00 | 1 287 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 766.00 | 805 048.00 | 52 790.00 | 1 287 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 766.00 | 805 048.00 | 52 790.00 | 1 287 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 792.00 | 772 792.00 | | 772 792.00 |
VB T. V. A. | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VI Groupe et associés | 10 140 411.00 | 10 140 411.00 | | 10 140 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 304.00 | 830 304.00 | 130 000.00 | 960 304.00 |
VW T.V.A. | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 447 153.00 | 10 327 536.00 | 119 617.00 | 10 447 153.00 |