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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 2 305.00 | 323.00 | 2 628.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 988.00 | 68 272.00 | 26 715.00 | 94 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 681.00 | 1 015 800.00 | 354 882.00 | 1 370 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 617.00 | 474 991.00 | 489 626.00 | 964 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 209.00 | 1 561 368.00 | 938 840.00 | 2 500 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 669.00 | 9 193.00 | 258 475.00 | 267 669.00 |
BZ Autres créances | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 000.00 | 3 185.00 | 892 815.00 | 896 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 568.00 | | 1 199 568.00 | 1 199 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 282.00 | 12 379.00 | 2 421 903.00 | 2 434 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 490.00 | 1 573 747.00 | 3 360 743.00 | 4 934 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 656.00 | 163 216.00 | | 200 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 387 395.00 | 1 231 599.00 | | 1 387 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 609.00 | 519 320.00 | | 190 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 907 500.00 | 2 046 940.00 | | 1 907 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 203.00 | 916 465.00 | | 708 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 106.00 | 352 153.00 | | 451 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 32 919.00 | | 29 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 761.00 | 366 945.00 | | 217 761.00 |
EA Autres dettes | 46 987.00 | 33 997.00 | | 46 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 243.00 | 1 702 479.00 | | 1 453 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 743.00 | 3 749 419.00 | | 3 360 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 624.00 | 277 621.00 | 43 877.00 | 1 327 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 186.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 505.00 | 277 435.00 | 43 877.00 | 1 325 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 843.00 | | 3 650.00 | 12 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 843.00 | 3 185.00 | 3 650.00 | 12 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 843.00 | 3 185.00 | 3 650.00 | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 106.00 | 451 106.00 | | 451 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 760.00 | 217 760.00 | | 217 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 203.00 | 164 777.00 | 510 574.00 | 708 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 713.00 | 338 713.00 | | 338 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 363.00 | 338 713.00 | 1 650.00 | 340 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 243.00 | 909 817.00 | 510 574.00 | 1 453 243.00 |