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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
AP Constructions | 298 617.00 | 81 059.00 | 217 559.00 | 298 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 445.00 | 45 002.00 | 89 444.00 | 134 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 965.00 | 1 603 235.00 | 610 730.00 | 2 213 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 842.00 | 1 787 417.00 | 941 425.00 | 2 728 842.00 |
BT Marchandises | 2 606 273.00 | | 2 606 273.00 | 2 606 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 710.00 | 28 542.00 | 2 619 168.00 | 2 647 710.00 |
BZ Autres créances | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
CF Disponibilités | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 867.00 | 28 542.00 | 5 589 325.00 | 5 617 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 709.00 | 1 815 959.00 | 6 530 750.00 | 8 346 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287 414.00 | | | 3 287 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 318.00 | | | -158 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 097.00 | | | 3 679 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 877.00 | | | 434 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 059.00 | | | 2 138 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 570.00 | | | 274 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 654.00 | | | 2 851 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 750.00 | | | 6 530 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 776.00 | | | 2 416 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 873 079.00 | | 9 873 079.00 | 9 873 079.00 |
FG Production vendue services | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 896.00 | | 9 877 896.00 | 9 877 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 730 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 195 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 517.00 | | | 10 005 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 835.00 | | | 10 163 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 318.00 | | | -158 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 027.00 | | 109 815.00 | 2 619 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 213.00 | | 109 815.00 | 2 537 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 664.00 | 172 753.00 | | 1 614 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543.00 | 172 753.00 | | 1 556 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 819.00 | 14 282.00 | 63 559.00 | 77 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 819.00 | 14 282.00 | 63 559.00 | 77 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 819.00 | 14 282.00 | 63 559.00 | 77 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 059.00 | 2 138 059.00 | | 2 138 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 185.00 | | | 2 487 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 877.00 | | 434 877.00 | 434 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 134.00 | 2 669 220.00 | 183 913.00 | 2 853 134.00 |
VW T.V.A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 654.00 | 2 416 776.00 | 434 877.00 | 2 851 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
ST Autres comptes | 1 272 634.00 | | | 1 272 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 560.00 | | | 1 653 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261 984.00 | | | 1 261 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 545.00 | | | 1 495 545.00 |