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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
AP Constructions | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 276.00 | 205 201.00 | 3 075.00 | 208 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 945.00 | 122 751.00 | 6 194.00 | 128 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 656.00 | 355 460.00 | 28 195.00 | 383 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
BN En cours de production de biens | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BT Marchandises | | 6 825.00 | -6 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 214.00 | 18 653.00 | 169 561.00 | 188 214.00 |
BZ Autres créances | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 761.00 | 25 478.00 | 440 283.00 | 465 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 417.00 | 380 939.00 | 468 478.00 | 849 417.00 |
CU Autres participations | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 449.00 | | | 266 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 284 187.00 | | | 284 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 478.00 | | | 468 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 639.00 | 3 014.00 | | 15 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 639.00 | 9 839.00 | | 15 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 354.00 | 223 242.00 | 1 112.00 | 224 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |