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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 17 700.00 | 468.00 | 18 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 135.00 | 8 859.00 | 21 276.00 | 30 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 350.00 | 24 526.00 | 18 824.00 | 43 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 329.00 | 1 108 245.00 | 904 084.00 | 2 012 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 803.00 | 1 159 329.00 | 1 096 473.00 | 2 255 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BZ Autres créances | 841 334.00 | | 841 334.00 | 841 334.00 |
CF Disponibilités | 191 300.00 | | 191 300.00 | 191 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 416.00 | | 1 057 416.00 | 1 057 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 218.00 | 1 159 329.00 | 2 153 889.00 | 3 313 218.00 |
CU Autres participations | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 458.00 | 391 458.00 | | 391 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 256.00 | 28 766.00 | | -22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 589 202.00 | 640 224.00 | | 589 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 467.00 | 220 758.00 | | 390 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 225.00 | 1 080 814.00 | | 1 032 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 503.00 | 10 350.00 | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 042.00 | 41 363.00 | | 61 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 59 184.00 | | 55 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 227.00 | 1 730.00 | | 16 227.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 687.00 | 1 414 394.00 | | 1 564 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 889.00 | 2 054 618.00 | | 2 153 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 597 159.00 | | 597 159.00 | 597 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 159.00 | | 597 159.00 | 597 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 422.00 | |
GE Autres charges | | | 44 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 553.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 553.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 3 443.00 | | 3 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 3 443.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | -1 890.00 | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 121.00 | 807 306.00 | | 896 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 377.00 | 778 540.00 | | 918 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 256.00 | 28 766.00 | | -22 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 951.00 | 164 422.00 | 3 043.00 | 997 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 730.00 | 3 829.00 | | 22 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 220.00 | 160 593.00 | 3 043.00 | 975 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 225.00 | 1 032 225.00 | | 1 032 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 468.00 | 27 632.00 | 348 486.00 | 390 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 259.00 | 860 259.00 | | 860 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 380.00 | 860 259.00 | 12 121.00 | 872 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 184.00 | 1 192 349.00 | 348 486.00 | 1 555 184.00 |