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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 21 050.00 | 5 711.00 | 26 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 953.00 | 21 050.00 | 17 902.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 372.00 | 1 834.00 | 37 538.00 | 39 372.00 |
CF Disponibilités | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 164.00 | 1 834.00 | 262 329.00 | 264 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 117.00 | 22 885.00 | 280 232.00 | 303 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 809.00 | 36 620.00 | | 85 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 753.00 | 49 188.00 | | 19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 258 962.00 | 239 209.00 | | 258 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 380.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | 15 386.00 | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 1 467.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 270.00 | 19 369.00 | | 21 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 232.00 | 258 579.00 | | 280 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 270.00 | 19 370.00 | | 21 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 121.00 | 20.00 | | 21 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 587.00 | 1.00 | | 11 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 533.00 | 18.00 | | 9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 11 117.00 | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 288.00 | 248 031.00 | | 276 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 535.00 | 198 842.00 | | 256 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 753.00 | 49 189.00 | | 19 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 624.00 | 38 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 624.00 | 26 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 391.00 | 6 698.00 | 6 038.00 | 20 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 6 698.00 | 6 038.00 | 20 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |