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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 156.00 | 234.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 16 360.00 | 756.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 286.00 | 159 430.00 | 85 856.00 | 245 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 219.00 | 180 946.00 | 194 273.00 | 375 219.00 |
BT Marchandises | 178 844.00 | | 178 844.00 | 178 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 632.00 | 1 270.00 | 79 362.00 | 80 632.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 355 847.00 | | 355 847.00 | 355 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 824.00 | 1 270.00 | 634 554.00 | 635 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 043.00 | 182 216.00 | 828 827.00 | 1 011 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 399.00 | 472 479.00 | | 504 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 390.00 | 46 920.00 | | 65 390.00 |
DL TOTAL (I) | 612 289.00 | 561 899.00 | | 612 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 982.00 | 56 496.00 | | 39 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001.00 | 7 068.00 | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | 138 761.00 | | 121 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 948.00 | 44 600.00 | | 32 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 538.00 | 250 617.00 | | 216 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 827.00 | 812 516.00 | | 828 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 680.00 | 203 568.00 | | 190 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 078.00 | | 1 784.00 | 374 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 375 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 262 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 539.00 | | 260.00 | 111 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 521.00 | | 1 524.00 | 261 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 100.00 | 21 489.00 | 643.00 | 160 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 168.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 112.00 | 21 321.00 | 643.00 | 155 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 982.00 | 25 126.00 | 14 856.00 | 39 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 151.00 | 101 134.00 | 17.00 | 101 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 538.00 | 190 680.00 | 25 857.00 | 216 538.00 |