| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 422.00 | 388 498.00 | 23 924.00 | 412 422.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 626 000.00 | |
AP Constructions | 19 326.00 | 1 230.00 | 18 096.00 | 19 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049 039.00 | 8 424 427.00 | 624 612.00 | 9 049 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 267.00 | 941 242.00 | 360 025.00 | 1 301 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 107.00 | 112 321.00 | 75 786.00 | 188 107.00 |
AX Avances et acomptes | 141 717.00 | | 141 717.00 | 141 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 397.00 | | 449 397.00 | 449 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 698 566.00 | 84 005 008.00 | 10 693 557.00 | 94 698 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576 525.00 | 778 408.00 | 1 798 117.00 | 2 576 525.00 |
BN En cours de production de biens | 489 072.00 | | 489 072.00 | 489 072.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 018.00 | 708 530.00 | 451 488.00 | 1 160 018.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | 3 554.00 | 4 867.00 | 8 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 576.00 | 43 636.00 | 873 940.00 | 917 576.00 |
BZ Autres créances | 1 360 696.00 | | 1 360 696.00 | 1 360 696.00 |
CF Disponibilités | 946 527.00 | | 946 527.00 | 946 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 889.00 | | 242 889.00 | 242 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 822.00 | 1 534 128.00 | 6 280 694.00 | 7 814 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 513 388.00 | 85 539 136.00 | 16 974 251.00 | 102 513 388.00 |
CU Autres participations | 82 984 842.00 | 73 984 842.00 | 9 000 000.00 | 82 984 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 173 434.00 | 5 173 434.00 | | 5 173 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 975.00 | 99 976.00 | | 99 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666 882.00 | 5 666 882.00 | | 5 666 882.00 |
DG Autres réserves | 8 675 000.00 | 4 405 000.00 | | 8 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 925.00 | | | -757 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 843.00 | -757 925.00 | | 303 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 054 209.00 | 10 182 366.00 | | 11 054 209.00 |
DO TOTAL (II) | -2 892 000.00 | | | -2 892 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 662.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 868 681.00 | 836 130.00 | | 868 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 681.00 | 836 793.00 | | 868 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 270 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 914.00 | 955 545.00 | | 1 264 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 680.00 | 835 699.00 | | 976 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 236.00 | 17 184.00 | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 315.00 | 1 517 601.00 | | 1 467 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 812.00 | 1 489 390.00 | | 1 264 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 099.00 | | |
EA Autres dettes | 60 404.00 | 79 380.00 | | 60 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 361.00 | 5 171 828.00 | | 5 051 361.00 |
ED (V) | | 44 655.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 974 251.00 | 16 235 642.00 | | 16 974 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 976 680.00 | | | 976 680.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 201 000.00 | 985 000.00 | | 201 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -2 892 000.00 | | | -2 892 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 864.00 | 212 369.00 | 346 232.00 | 133 864.00 |
FD Production vendue biens | 6 146 028.00 | 7 627 915.00 | 13 773 942.00 | 6 146 028.00 |
FG Production vendue services | 94 045.00 | 265 066.00 | 359 111.00 | 94 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 936.00 | 8 105 349.00 | 14 479 285.00 | 6 373 936.00 |
FM Production stockée | | | 432 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 837 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 698 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 438.00 | |
GE Autres charges | | | 127 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 259 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 417.00 | | 87 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 038 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 1 207 704.00 | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | 1 126 987.00 | | 7 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 960.00 | 1 126 987.00 | | 88 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | 80 717.00 | | -1 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -153 833.00 | -143 642.00 | | -153 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 926 172.00 | 14 913 502.00 | | 15 926 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 622 329.00 | 15 671 427.00 | | 15 622 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 843.00 | -757 925.00 | | 303 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 201 000.00 | 985 000.00 | | 201 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 201 000.00 | 985 000.00 | | 201 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 059 226.00 | 307 672.00 | | 9 059 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 059 226.00 | 306 442.00 | | 9 059 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 792.00 | 127 467.00 | 95 578.00 | 836 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 792.00 | 127 467.00 | 95 578.00 | 836 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 94 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 315.00 | 1 467 315.00 | | 1 467 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 519.00 | 599 519.00 | | 599 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 402.00 | 612 402.00 | | 612 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 775.00 | 77 640.00 | 541 135.00 | 618 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 397.00 | | 449 397.00 | 449 397.00 |
UX Autres créances clients | 873 940.00 | 873 940.00 | | 873 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VB T. V. A. | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 459.00 | 227 083.00 | 1 410 876.00 | 1 700 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 233.00 | | 569 233.00 | 569 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 231.00 | 631 231.00 | | 631 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 889.00 | 242 889.00 | | 242 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 656.00 | 1 955 026.00 | 1 018 630.00 | 2 973 656.00 |
VW T.V.A. | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 361.00 | 3 036 850.00 | 1 952 011.00 | 5 051 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |