| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 236.00 | 7 141.00 | 55 095.00 | 62 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 269.00 | 57 617.00 | 250 652.00 | 308 269.00 |
BZ Autres créances | 1 441 414.00 | | 1 441 414.00 | 1 441 414.00 |
CF Disponibilités | 1 208 396.00 | | 1 208 396.00 | 1 208 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 257.00 | 57 617.00 | 2 900 640.00 | 2 958 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 493.00 | 64 758.00 | 2 955 735.00 | 3 020 493.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 553.00 | | | -113 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 997.00 | | | 1 578 997.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 494.00 | | | 1 083 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 738.00 | | | 1 280 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 735.00 | | | 2 955 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 738.00 | | | 1 280 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083 494.00 | | | 1 083 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 792.00 | | 312 792.00 | 312 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 792.00 | | 312 792.00 | 312 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 732.00 | | | -40 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 287.00 | | | 395 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 840.00 | | | 508 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 553.00 | | | -113 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 054.00 | 62 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 054.00 | 7 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 917.00 | 5 278.00 | 131 054.00 | 132 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 917.00 | 5 278.00 | 131 054.00 | 132 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | | 20 000.00 | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 617.00 | | 20 000.00 | 173 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -4 734.00 | -4 734.00 | | -4 734.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UX Autres créances clients | 239 129.00 | 239 129.00 | | 239 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VB T. V. A. | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 455.00 | 1 308 455.00 | | 1 308 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 494.00 | 1 083 494.00 | | 1 083 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 956.00 | 1 789 956.00 | | 1 789 956.00 |
VW T.V.A. | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 738.00 | 1 280 738.00 | | 1 280 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
ST Autres comptes | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
YT Sous‐traitance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 540.00 | | | 277 540.00 |