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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 267.00 | 8 267.00 | 15 000.00 | 23 267.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 184.00 | 506.00 | 690.00 |
AP Constructions | 1 289 730.00 | 1 051 336.00 | 238 394.00 | 1 289 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 303.00 | 868 976.00 | 127 326.00 | 996 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 116.00 | 878 296.00 | 529 820.00 | 1 408 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 598.00 | 2 807 060.00 | 3 119 538.00 | 5 926 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 881 530.00 | | 881 530.00 | 881 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 449.00 | | 200 449.00 | 200 449.00 |
CF Disponibilités | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 236.00 | | 1 222 236.00 | 1 222 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 835.00 | 2 807 060.00 | 4 341 774.00 | 7 148 835.00 |
CU Autres participations | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 494.00 | 13 469.00 | | 26 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 462.00 | 154 462.00 | | 154 462.00 |
DG Autres réserves | 1 603 334.00 | 1 405 934.00 | | 1 603 334.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 438.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 586.00 | 260 503.00 | | 324 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 395.00 | 2 334 809.00 | | 2 609 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 867.00 | 354 748.00 | | 1 510 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 847.00 | | 4 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 26 430.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 49 661.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 477.00 | 52 622.00 | | 113 477.00 |
EA Autres dettes | 44 883.00 | 20 026.00 | | 44 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 795.00 | 504 337.00 | | 1 729 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 774.00 | 2 841 730.00 | | 4 341 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 184.00 | 215 783.00 | 142 907.00 | 2 734 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 2 495.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 228.00 | 213 287.00 | 142 907.00 | 2 728 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 867.00 | 223 036.00 | 930 321.00 | 1 510 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 342.00 | 910 342.00 | | 910 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 442.00 | 910 342.00 | | 910 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 795.00 | 424 964.00 | 930 321.00 | 1 712 795.00 |