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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
AH Fonds commercial | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 153.00 | 182 566.00 | 6 588.00 | 189 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 287.00 | 248 709.00 | 380 578.00 | 629 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478.00 | 6 975.00 | 5 503.00 | 12 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 605.00 | 167 145.00 | 205 460.00 | 372 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 847.00 | 41 393.00 | 877 453.00 | 918 847.00 |
BZ Autres créances | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 284.00 | 215 513.00 | 1 306 771.00 | 1 522 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 928.00 | 464 222.00 | 1 696 706.00 | 2 160 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 242.00 | | | -56 242.00 |
DL TOTAL (I) | 199 350.00 | | | 199 350.00 |
DP Provisions pour risques | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 722.00 | | | 682 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 769.00 | | | 213 769.00 |
EA Autres dettes | 307 894.00 | | | 307 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 999.00 | | | 1 487 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 706.00 | | | 1 696 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 606.00 | | | 1 376 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 320.00 | 1 439 323.00 | 1 607 644.00 | 168 320.00 |
FG Production vendue services | 326 200.00 | 413 597.00 | 739 797.00 | 326 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 520.00 | 1 852 920.00 | 2 347 440.00 | 494 520.00 |
FM Production stockée | | | 15 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 320.00 | | | 2 573 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 562.00 | | | 2 629 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 242.00 | | | -56 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 199.00 | | 14 595.00 | 615 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 629 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 197 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 867.00 | | | 383 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 096.00 | | 3 081.00 | 195 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 236.00 | | 11 514.00 | 36 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 880.00 | 2 447.00 | 506.00 | 200 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 141.00 | 2 447.00 | 506.00 | 189 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 266.00 | 9 357.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 271.00 | 174 120.00 | 187 271.00 | 187 271.00 |
6T Sur comptes clients | 31 181.00 | 10 212.00 | | 31 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 340.00 | 184 332.00 | 187 271.00 | 264 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 606.00 | 193 689.00 | 191 537.00 | 268 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 332.00 | 187 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 357.00 | 4 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 722.00 | 682 722.00 | | 682 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
UX Autres créances clients | 865 176.00 | | | 865 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
VB T. V. A. | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 893.00 | 1 005 472.00 | 101 421.00 | 1 106 893.00 |
VW T.V.A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 572.00 | 1 358 179.00 | 111 393.00 | 1 469 572.00 |