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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AN Terrains | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 604 041.00 | 428 380.00 | 175 661.00 | 604 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 809.00 | 129 501.00 | 59 308.00 | 188 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 230.00 | 726 691.00 | 179 540.00 | 906 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 188.00 | 1 285 764.00 | 616 424.00 | 1 902 188.00 |
BT Marchandises | 1 289 279.00 | | 1 289 279.00 | 1 289 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 107.00 | | 1 624 107.00 | 1 624 107.00 |
BZ Autres créances | 458 744.00 | | 458 744.00 | 458 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 470.00 | 8 375.00 | 824 095.00 | 832 470.00 |
CF Disponibilités | 1 080 839.00 | | 1 080 839.00 | 1 080 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 568.00 | 8 375.00 | 5 315 193.00 | 5 323 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 756.00 | 1 294 139.00 | 5 931 617.00 | 7 225 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 045.00 | 207 045.00 | | 207 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 838 382.00 | 5 898 110.00 | | 3 838 382.00 |
DG Autres réserves | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 308.00 | 191 501.00 | | 291 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 254.00 | 6 348 675.00 | | 4 580 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 908.00 | 214 589.00 | | 136 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 296.00 | 1 103 028.00 | | 113 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 425.00 | 819 199.00 | | 881 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 629.00 | 102 051.00 | | 180 629.00 |
EA Autres dettes | 39 105.00 | 983.00 | | 39 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 363.00 | 2 239 850.00 | | 1 351 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 617.00 | 8 588 525.00 | | 5 931 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 310 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 314 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 039 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 565.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 898.00 | 102 840.00 | | 158 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 422.00 | 38 532.00 | | 250 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 525.00 | 64 308.00 | | -91 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 047.00 | 49 490.00 | | 105 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 508.00 | 8 155 926.00 | | 8 644 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 200.00 | 7 964 425.00 | | 8 353 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 308.00 | 191 501.00 | | 291 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 970.00 | | 99 940.00 | 1 829 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 721.00 | 1 902 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 721.00 | 1 701 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 762.00 | | 99 940.00 | 1 629 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 199.00 | 104 565.00 | 21 000.00 | 1 202 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 006.00 | 104 565.00 | 21 000.00 | 1 201 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 425.00 | 881 425.00 | | 881 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 629.00 | 180 629.00 | | 180 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 107.00 | 1 624 107.00 | | 1 624 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 908.00 | 56 069.00 | 80 840.00 | 136 908.00 |
VI Groupe et associés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 744.00 | 458 744.00 | | 458 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 116.00 | 2 120 981.00 | 135.00 | 2 121 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 363.00 | 1 270 523.00 | 80 840.00 | 1 351 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |