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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 459.00 | 99 120.00 | 100 340.00 | 199 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 366.00 | 100 836.00 | 205 530.00 | 306 366.00 |
BT Marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 773.00 | 100 836.00 | 380 936.00 | 481 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 936.00 | | | 380 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 366.00 | | | 306 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 176.00 | | | 201 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
ST Autres comptes | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 067.00 | | | 93 067.00 |