| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 838.00 | |
AN Terrains | | | 132 059.00 | |
AP Constructions | | | 7 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 317.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 587.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 867.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 254 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 573.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 190 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 316 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 490 614.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 536 817.00 | 480 834.00 | | 536 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 567.00 | 55 983.00 | | 46 567.00 |
DL TOTAL (I) | 636 184.00 | 589 617.00 | | 636 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 639.00 | 152 869.00 | | 122 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 940.00 | 97 637.00 | | 154 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 45 051.00 | | 37 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | 25 284.00 | | 26 948.00 |
EA Autres dettes | 510 374.00 | 476 580.00 | | 510 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 430.00 | 797 421.00 | | 854 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 614.00 | 1 387 038.00 | | 1 490 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 692.00 | |
FM Production stockée | | | 101 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 174.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 879.00 | 376 189.00 | | 379 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 312.00 | 320 206.00 | | 333 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 567.00 | 55 983.00 | | 46 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 463.00 | | 14 344.00 | 740 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 527.00 | | 14 344.00 | 738 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 045.00 | 20 174.00 | | 560 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 642.00 | 20 174.00 | | 559 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 374.00 | 510 374.00 | | 510 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 139 011.00 | | | 139 011.00 |
VB T. V. A. | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 834.00 | 845.00 | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 823.00 | 239 818.00 | 5.00 | 239 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 490.00 | 698 644.00 | 845.00 | 699 490.00 |