| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 370.00 | 161 763.00 | 27 607.00 | 189 370.00 |
AP Constructions | 8 317 387.00 | 6 252 278.00 | 2 065 108.00 | 8 317 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245 210.00 | 5 351 346.00 | 893 864.00 | 6 245 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566 758.00 | 4 274 773.00 | 291 984.00 | 4 566 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 319 566.00 | 16 040 163.00 | 3 279 402.00 | 19 319 566.00 |
BT Marchandises | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 308.00 | 1 286.00 | 54 021.00 | 55 308.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | 11 300.00 | 19 483.00 | 30 783.00 |
CF Disponibilités | 789 504.00 | | 789 504.00 | 789 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 394.00 | 12 586.00 | 985 808.00 | 998 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 317 960.00 | 16 052 749.00 | 4 265 211.00 | 20 317 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
DH Report à nouveau | 5 669.00 | 425 942.00 | | 5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 988.00 | -670 273.00 | | 1 489 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 33 932.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 142.00 | 28 086.00 | | 1 734 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 520.00 | 1 828 627.00 | | 1 011 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 520.00 | 1 828 627.00 | | 1 011 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 796.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 366.00 | 2 312 224.00 | | 680 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | 16 443.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 585.00 | 257 590.00 | | 321 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 378.00 | 297 373.00 | | 425 378.00 |
EA Autres dettes | 86 832.00 | 6 955.00 | | 86 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 548.00 | 2 891 383.00 | | 1 519 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 211.00 | 4 748 097.00 | | 4 265 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 560.00 | 579 158.00 | | 759 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 796.00 | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 029 052.00 | | 6 029 052.00 | 6 029 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 052.00 | | 6 029 052.00 | 6 029 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 376 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 652.00 | 27 255.00 | | 175 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 680.00 | | | 798 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 090.00 | 27 255.00 | | 976 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 258.00 | 22 659.00 | | 168 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 993.00 | 22 659.00 | | 169 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 096.00 | 4 595.00 | | 806 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 087.00 | 3 250 206.00 | | 7 080 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 099.00 | 3 920 479.00 | | 5 590 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 988.00 | -670 273.00 | | 1 489 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 410 104.00 | | 798 910.00 | 19 410 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 203.00 | 796 245.00 | 19 319 566.00 | 93 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 886.00 | 189 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 203.00 | 781 359.00 | 19 129 357.00 | 93 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 423.00 | | 5 833.00 | 198 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 210 843.00 | | 793 077.00 | 19 210 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 635 645.00 | 1 032 504.00 | 627 986.00 | 15 635 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 556.00 | 1 093.00 | 14 886.00 | 175 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 460 089.00 | 1 031 411.00 | 613 100.00 | 15 460 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 627.00 | 6 523.00 | 823 630.00 | 1 828 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 400.00 | 1 048.00 | 1 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 11 700.00 | 1 048.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 562.00 | 18 223.00 | 824 678.00 | 1 830 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 223.00 | 25 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 798 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 367.00 | | 680 367.00 | 680 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 586.00 | 321 586.00 | | 321 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 745.00 | 218 745.00 | | 218 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 154.00 | 167 015.00 | 2 140.00 | 169 154.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 252.00 | 834 885.00 | 680 367.00 | 1 515 252.00 |