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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 865.00 | 3 385.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 902.00 | 68 980.00 | 2 922.00 | 71 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 259.00 | 35 449.00 | 3 810.00 | 39 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 042.00 | 112 474.00 | 71 568.00 | 184 042.00 |
BT Marchandises | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 832.00 | 112 474.00 | 211 358.00 | 323 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 653.00 | 58 425.00 | | 50 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 921.00 | -7 773.00 | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 117 497.00 | 92 575.00 | | 117 497.00 |
DP Provisions pour risques | 1 967.00 | 2 046.00 | | 1 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967.00 | 2 046.00 | | 1 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 75.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 654.00 | 57 903.00 | | 53 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | 48 593.00 | | 37 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 894.00 | 106 710.00 | | 91 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 358.00 | 201 331.00 | | 211 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 099.00 | | 345 099.00 | 345 099.00 |
FG Production vendue services | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 394.00 | | 591 394.00 | 591 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 91 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 4 617.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -4 617.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 282.00 | 592 973.00 | | 598 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 361.00 | 600 746.00 | | 573 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 921.00 | -7 773.00 | | 24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 967.00 | | | 189 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 8 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 116 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 616.00 | 5 531.00 | 672.00 | 107 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 1 250.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 001.00 | 4 281.00 | 673.00 | 106 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046.00 | 1 967.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | 1 967.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VC Groupe et associés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |