| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 410.00 | 61 410.00 | 90 000.00 | 151 410.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 58 458.00 | 1 542.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 179.00 | 124 784.00 | 95 395.00 | 220 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 564.00 | 244 652.00 | 236 912.00 | 481 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039 069.00 | 2 996 366.00 | 4 042 703.00 | 7 039 069.00 |
BZ Autres créances | 692 411.00 | | 692 413.00 | 692 411.00 |
CF Disponibilités | 2 902 280.00 | | 2 902 280.00 | 2 902 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 699 732.00 | 2 996 366.00 | 7 703 366.00 | 10 699 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 296.00 | 3 241 018.00 | 7 940 278.00 | 11 181 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 983 870.00 | 694 353.00 | | 1 983 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 322.00 | 1 289 516.00 | | 830 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 039.00 | 2 067 717.00 | | 2 898 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 386.00 | 367 728.00 | | 497 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 355.00 | 731 556.00 | | 373 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 410.00 | 533 296.00 | | 273 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 165.00 | 704 968.00 | | 1 205 165.00 |
EA Autres dettes | 2 692 919.00 | 3 531 628.00 | | 2 692 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 239.00 | 5 869 176.00 | | 5 042 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 278.00 | 7 936 893.00 | | 7 940 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 185.00 | | | 497 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 443 586.00 | | 6 443 586.00 | 6 443 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 586.00 | | 6 443 586.00 | 6 443 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 748.00 | 581 382.00 | | 25 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 748.00 | 581 382.00 | | 25 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 3 533.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 3 533.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 075.00 | 577 849.00 | | 22 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 827.00 | | | 203 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 358.00 | 502 020.00 | | 373 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 742.00 | 5 666 304.00 | | 6 489 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 420.00 | 4 376 788.00 | | 5 659 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 322.00 | 1 289 516.00 | | 830 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 922.00 | 27 271.00 | | 158 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | 27 271.00 | | 97 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 830 648.00 | 1 226 410.00 | 2 234.00 | 1 830 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 648.00 | 1 226 410.00 | 2 234.00 | 1 830 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 648.00 | 1 226 410.00 | 2 234.00 | 1 830 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 165.00 | 1 205 165.00 | | 1 205 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692 919.00 | 2 692 919.00 | | 2 692 919.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 7 039 069.00 | 7 020 814.00 | 18 455.00 | 7 039 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 387.00 | 497 387.00 | | 497 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 413.00 | 692 413.00 | | 692 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797 452.00 | 7 778 997.00 | 18 455.00 | 7 797 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 239.00 | 5 042 239.00 | | 5 042 239.00 |