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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 11 606.00 | 3 644.00 | 15 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 560.00 | 73 196.00 | 5 364.00 | 78 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 082.00 | 1 659.00 | 37 423.00 | 39 082.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 273.00 | 1 659.00 | 200 614.00 | 202 273.00 |
110 Total général Actif | 280 833.00 | 74 855.00 | 205 978.00 | 280 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 597.00 | 76 008.00 | | 76 597.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 660.00 | 21 828.00 | | 27 660.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 118.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 285.00 | 97 954.00 | | 104 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 918.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 234.00 | 27 722.00 | | 34 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 2 130.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 690.00 | 40 879.00 | | 34 690.00 |
252 Charges sociales | 13 682.00 | 23 453.00 | | 13 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | 1 450.00 | | 1 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 588.00 | 96 593.00 | | 86 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 697.00 | 1 361.00 | | 17 697.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | 65.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 347.00 | 1 496.00 | | 16 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |