| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 210.00 | 550 935.00 | 196 275.00 | 747 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 019.00 | 145 837.00 | 46 181.00 | 192 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 186.00 | 698 772.00 | 265 414.00 | 964 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CF Disponibilités | 424 364.00 | | 424 364.00 | 424 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 572.00 | | 544 572.00 | 544 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 758.00 | 698 772.00 | 809 986.00 | 1 508 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 445 891.00 | 393 114.00 | | 445 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 535.00 | 52 777.00 | | 75 535.00 |
DL TOTAL (I) | 575 088.00 | 499 553.00 | | 575 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 188.00 | 81 819.00 | | 39 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 275.00 | 107 819.00 | | 62 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 262.00 | 69 782.00 | | 90 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 736.00 | 51 128.00 | | 42 736.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 899.00 | 310 548.00 | | 234 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 986.00 | 810 101.00 | | 809 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 359.00 | 271 447.00 | | 231 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 132 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 615.00 | 11 059.00 | | 8 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 616.00 | 11 059.00 | | 9 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 187.00 | 28 295.00 | | 13 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 3 458.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | 4 381.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | 36 134.00 | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | -25 075.00 | | -3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 14 610.00 | | 23 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 012.00 | 1 123 707.00 | | 1 146 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 477.00 | 1 070 930.00 | | 1 070 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 535.00 | 52 777.00 | | 75 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 454.00 | | 1 206.00 | 1 008 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 473.00 | 964 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 473.00 | 939 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 496.00 | | 1 206.00 | 983 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 716.00 | 97 417.00 | 45 361.00 | 646 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 716.00 | 97 417.00 | 45 361.00 | 644 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VC Groupe et associés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 157.00 | 36 117.00 | 3 040.00 | 39 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 299.00 | 120 209.00 | 90.00 | 120 299.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 899.00 | 231 859.00 | 3 040.00 | 234 899.00 |