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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 3 431.00 | 4 880.00 | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 132 266.00 | 104 281.00 | 27 985.00 | 132 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 958.00 | 180 341.00 | 83 618.00 | 263 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 47 320.00 | 3 796.00 | 51 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 086.00 | 335 373.00 | 273 713.00 | 609 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 813.00 | | 255 813.00 | 255 813.00 |
BN En cours de production de biens | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 817.00 | 129.00 | 94 688.00 | 94 817.00 |
BZ Autres créances | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CF Disponibilités | 190 571.00 | | 190 571.00 | 190 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 321.00 | 129.00 | 920 193.00 | 920 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 407.00 | 335 501.00 | 1 193 906.00 | 1 529 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DH Report à nouveau | 376 647.00 | 347 325.00 | | 376 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 060.00 | 111 322.00 | | 210 060.00 |
DL TOTAL (I) | 797 429.00 | 669 369.00 | | 797 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 334.00 | 49 336.00 | | 68 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 226.00 | 17 472.00 | | 17 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 504.00 | 160 701.00 | | 203 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 629.00 | 104 630.00 | | 106 629.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 477.00 | 332 138.00 | | 396 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 906.00 | 1 001 508.00 | | 1 193 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 725.00 | 283 266.00 | | 337 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 440.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 602 131.00 | | 1 602 131.00 | 1 602 131.00 |
FG Production vendue services | 537 827.00 | | 537 827.00 | 537 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 443.00 | | 2 156 443.00 | 2 156 443.00 |
FM Production stockée | | | -22 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 76.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 2 576.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 2 576.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 221.00 | 17 395.00 | | 68 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 054.00 | 1 680 514.00 | | 2 146 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 994.00 | 1 569 192.00 | | 1 935 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 060.00 | 111 322.00 | | 210 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 359.00 | | 44 727.00 | 564 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 029.00 | | 6 731.00 | 154 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 344.00 | | 37 996.00 | 409 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 328.00 | 34 045.00 | | 301 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 851.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 748.00 | 32 194.00 | | 299 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | 129.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 129.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | 129.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VC Groupe et associés | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 794.00 | 26 268.00 | 41 526.00 | 67 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 129.00 | 233 325.00 | 804.00 | 234 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 251.00 | 337 725.00 | 41 526.00 | 379 251.00 |