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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 093.00 | 16 801.00 | 6 291.00 | 23 093.00 |
AH Fonds commercial | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 168.00 | 13 584.00 | 5 584.00 | 19 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 618.00 | 547 306.00 | 291 311.00 | 838 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 798.00 | 577 692.00 | 355 105.00 | 932 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 063.00 | 50 552.00 | 981 510.00 | 1 032 063.00 |
BZ Autres créances | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
CF Disponibilités | 1 345 923.00 | | 1 345 923.00 | 1 345 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 158.00 | 50 552.00 | 2 513 605.00 | 2 564 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 957.00 | 628 245.00 | 2 868 711.00 | 3 496 957.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DG Autres réserves | 672 253.00 | | | 672 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 528.00 | | | 480 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 148.00 | | | 1 258 148.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 006.00 | | | 622 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 888.00 | | | 398 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 507.00 | | | 564 507.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 562.00 | | | 1 595 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 711.00 | | | 2 868 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 145.00 | | | 1 094 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 059.00 | | 150 687.00 | 841 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 948.00 | 932 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 948.00 | 857 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 870.00 | | 15 200.00 | 56 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 247.00 | | 135 487.00 | 781 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 814.00 | 105 631.00 | 44 753.00 | 516 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 8 908.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 921.00 | 96 722.00 | 44 753.00 | 508 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 888.00 | 398 888.00 | | 398 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 357.00 | 179 357.00 | | 179 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 971 602.00 | 971 602.00 | | 971 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 063.00 | 129 339.00 | 404 069.00 | 621 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 234.00 | 1 141 703.00 | 2 530.00 | 1 144 234.00 |
VW T.V.A. | 278 247.00 | 278 247.00 | | 278 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 562.00 | 1 094 145.00 | 413 763.00 | 1 595 562.00 |