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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 614.00 | 64 301.00 | 1 312.00 | 65 614.00 |
AH Fonds commercial | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
AP Constructions | 124 256.00 | 72 780.00 | 51 476.00 | 124 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 325.00 | 225 586.00 | 22 739.00 | 248 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 365.00 | 216 935.00 | 151 430.00 | 368 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
AX Avances et acomptes | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 548.00 | 579 604.00 | 609 943.00 | 1 189 548.00 |
BT Marchandises | 226 571.00 | | 226 571.00 | 226 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 902.00 | 291 674.00 | 1 677 227.00 | 1 968 902.00 |
BZ Autres créances | 506 743.00 | | 506 743.00 | 506 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
CF Disponibilités | 1 119 144.00 | | 1 119 144.00 | 1 119 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 414.00 | 291 674.00 | 3 682 739.00 | 3 974 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 962.00 | 871 279.00 | 4 292 683.00 | 5 163 962.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 394.00 | | | 738 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 513.00 | | | 1 321 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 607.00 | | | 551 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 248.00 | | | 2 143 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 169.00 | | | 2 971 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 683.00 | | | 4 292 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 787.00 | | | 2 955 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 567.00 | | 121 895.00 | 1 082 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995.00 | 13 918.00 | 1 189 548.00 | 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 13 918.00 | 802 214.00 | 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 817.00 | | 1 808.00 | 320 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 707.00 | | 119 421.00 | 697 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 042.00 | | 666.00 | 64 042.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 074.00 | 79 448.00 | 13 918.00 | 514 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 806.00 | 495.00 | | 63 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 268.00 | 78 952.00 | 13 918.00 | 450 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 503.00 | 48 170.00 | | 243 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 503.00 | 48 170.00 | | 243 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 503.00 | 48 170.00 | | 243 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 248.00 | 2 143 248.00 | | 2 143 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 191.00 | 1 611 191.00 | | 1 611 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 711.00 | 357 711.00 | | 357 711.00 |
VB T. V. A. | 479 866.00 | 479 866.00 | | 479 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 825.00 | 36 443.00 | 15 381.00 | 51 825.00 |
VI Groupe et associés | 551 607.00 | 551 607.00 | | 551 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 085.00 | 2 504 536.00 | 64 548.00 | 2 569 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 169.00 | 2 955 787.00 | 15 381.00 | 2 971 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
ST Autres comptes | 829 365.00 | | | 829 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 080.00 | | | 436 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 577.00 | | | 737 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 890.00 | | | 945 890.00 |
ZE Dividendes | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 162.00 | | | 1 327 162.00 |