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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 980.00 | 51 876.00 | 6 105.00 | 57 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 426.00 | 1 166 946.00 | 128 479.00 | 1 295 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 470.00 | 1 223 327.00 | 232 143.00 | 1 455 470.00 |
BT Marchandises | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 362.00 | | 230 362.00 | 230 362.00 |
CF Disponibilités | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 071.00 | | 437 071.00 | 437 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 541.00 | 1 223 327.00 | 669 214.00 | 1 892 541.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
DL TOTAL (I) | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 420.00 | | | 225 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 652.00 | | | 427 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 214.00 | | | 669 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
FG Production vendue services | 1 115 774.00 | | 1 115 774.00 | 1 115 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 011.00 | | 1 186 011.00 | 1 186 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 481.00 | | | 1 291 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 065.00 | | | 1 193 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 054.00 | 35 214.00 | 1 489 068.00 | 1 455 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 598.00 | 1 455 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 598.00 | 1 353 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 790.00 | 35 214.00 | 1 387 004.00 | 1 351 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 757.00 | | 48 557.00 | 49 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 459.00 | 43 466.00 | 33 598.00 | 1 213 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 954.00 | 43 466.00 | 33 598.00 | 1 208 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 420.00 | | 225 420.00 | 225 420.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 485.00 | 16 121.00 | 47 364.00 | 63 485.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 652.00 | 161 260.00 | 266 393.00 | 427 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
ST Autres comptes | 163 025.00 | | | 163 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 657.00 | | | 310 657.00 |
YT Sous‐traitance | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 142.00 | | | 749 142.00 |