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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 361.00 | 528.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 894.00 | 16 955.00 | 52 939.00 | 69 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 5 453.00 | 217.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 534.00 | 98 935.00 | 69 599.00 | 168 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 834.00 | 123 704.00 | 157 130.00 | 280 834.00 |
BT Marchandises | 441 079.00 | | 441 079.00 | 441 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 062.00 | 2 390.00 | 48 672.00 | 51 062.00 |
BZ Autres créances | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CF Disponibilités | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 537.00 | 2 390.00 | 697 147.00 | 699 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 370.00 | 126 094.00 | 854 277.00 | 980 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 98 000.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 231 715.00 | 404 972.00 | | 231 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | 78 763.00 | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 567 084.00 | 591 535.00 | | 567 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 42 500.00 | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 835.00 | 37 059.00 | | 35 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | 97 428.00 | | 112 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 240.00 | 92 111.00 | | 129 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 3 013.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 193.00 | 272 111.00 | | 287 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 277.00 | 863 646.00 | | 854 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 193.00 | 272 111.00 | | 287 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 908.00 | | 131 922.00 | 180 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 996.00 | 280 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 996.00 | 244 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | 30 000.00 | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 172.00 | | 101 922.00 | 174 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 280.00 | 23 420.00 | 31 996.00 | 132 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 904.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 823.00 | 22 515.00 | 31 996.00 | 130 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 358.00 | 251 358.00 | | 251 358.00 |