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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 540.00 | 176 811.00 | 9 729.00 | 186 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 881.00 | 24 510.00 | 32 371.00 | 56 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 493.00 | 201 321.00 | 50 172.00 | 251 493.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 339 285.00 | | 339 285.00 | 339 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 091.00 | | 343 091.00 | 343 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 585.00 | 201 321.00 | 393 264.00 | 594 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | 93 778.00 | 49 816.00 | | 93 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 188.00 | 43 961.00 | | 123 188.00 |
DL TOTAL (I) | 259 271.00 | 136 083.00 | | 259 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 088.00 | 65 183.00 | | 51 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 518.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 410.00 | 11 238.00 | | 73 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 993.00 | 85 455.00 | | 133 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 264.00 | 221 537.00 | | 393 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 993.00 | 34 366.00 | | 133 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 300.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 300.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -300.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 715.00 | 263 257.00 | | 476 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 526.00 | 219 296.00 | | 353 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 188.00 | 43 961.00 | | 123 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 103.00 | | 3 391.00 | 248 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 030.00 | | 3 391.00 | 240 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 391.00 | 13 930.00 | | 187 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 391.00 | 13 930.00 | | 187 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 629.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | 5 593.00 | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 62 143.00 | 35 829.00 | | 62 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 514.00 | 110 597.00 | | 133 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 447.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | 1 076.00 | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 671.00 | 38 930.00 | | 47 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 362.00 | 42 076.00 | | 26 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 518.00 | 152 019.00 | | 201 518.00 |