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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 488.00 | 20 274.00 | 6 214.00 | 26 488.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 20 000.00 | 85 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 668.00 | 245 093.00 | 147 574.00 | 392 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 685.00 | 360 593.00 | 19 092.00 | 379 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 962.00 | 645 961.00 | 362 001.00 | 1 007 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 052.00 | 11 941.00 | 110 111.00 | 122 052.00 |
BN En cours de production de biens | 134 164.00 | | 134 164.00 | 134 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 309.00 | 907.00 | 380 403.00 | 381 309.00 |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 540 883.00 | | 540 883.00 | 540 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 641.00 | 12 848.00 | 1 305 793.00 | 1 318 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 603.00 | 658 808.00 | 1 667 795.00 | 2 326 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 804 975.00 | 796 938.00 | | 804 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 614.00 | 68 038.00 | | 133 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 3 094.00 | | 2 406.00 |
DK Provisions réglementées | 35 360.00 | 27 352.00 | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 356.00 | 972 422.00 | | 1 053 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 851.00 | 117 935.00 | | 103 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 472.00 | 28 280.00 | | 88 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 436.00 | 2 951.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 570.00 | 179 678.00 | | 191 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 502.00 | 137 809.00 | | 221 502.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 12 020.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 439.00 | 478 673.00 | | 614 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 795.00 | 1 451 094.00 | | 1 667 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 924.00 | 386 867.00 | | 539 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 118 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 785.00 | |
FM Production stockée | | | 23 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 688.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 14 847.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | -14 159.00 | | -5 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 444.00 | 23 318.00 | | 48 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 519.00 | 2 022 028.00 | | 2 163 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 905.00 | 1 953 990.00 | | 2 029 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 614.00 | 68 038.00 | | 133 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 241.00 | | 11 547.00 | 1 010 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 827.00 | 1 007 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 827.00 | 772 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 633.00 | | 11 545.00 | 774 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 119.00 | | 1.00 | 104 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 070.00 | 33 717.00 | 13 827.00 | 606 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 647.00 | 5 626.00 | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 422.00 | 28 090.00 | 13 827.00 | 591 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 352.00 | 8 007.00 | | 27 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 820.00 | | 1 879.00 | 13 820.00 |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 726.00 | | 1 879.00 | 34 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 079.00 | 8 007.00 | 1 879.00 | 62 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 134.00 | 379 134.00 | | 379 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 850.00 | 29 335.00 | 72 972.00 | 103 850.00 |
VI Groupe et associés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 143.00 | 447 143.00 | 4 000.00 | 451 143.00 |
VW T.V.A. | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 438.00 | 539 923.00 | 72 972.00 | 614 438.00 |