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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 508.00 | 244 265.00 | 33 242.00 | 277 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 121.00 | 520 684.00 | 260 436.00 | 781 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 629.00 | 764 950.00 | 293 679.00 | 1 058 629.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 621.00 | 15 115.00 | 411 505.00 | 426 621.00 |
BZ Autres créances | 948 438.00 | | 948 438.00 | 948 438.00 |
CF Disponibilités | 538 536.00 | | 538 536.00 | 538 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 829.00 | 15 116.00 | 2 002 713.00 | 2 017 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 457.00 | 780 065.00 | 2 296 392.00 | 3 076 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 118.00 | 635 044.00 | | 681 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 239.00 | 46 074.00 | | 211 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 358.00 | 791 118.00 | | 1 002 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 568.00 | 422 664.00 | | 722 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 462.00 | 262 131.00 | | 151 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 697.00 | 277 120.00 | | 362 697.00 |
EA Autres dettes | 50 531.00 | 22 358.00 | | 50 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 774.00 | 4 354.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 034.00 | 988 628.00 | | 1 294 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 392.00 | 1 779 747.00 | | 2 296 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 572.00 | | 433 572.00 | 433 572.00 |
FG Production vendue services | 1 843 447.00 | | 1 843 447.00 | 1 843 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 020.00 | | 2 277 020.00 | 2 277 020.00 |
FM Production stockée | | | -47 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 681.00 | 11 707.00 | | 12 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 681.00 | 16 077.00 | | 12 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 681.00 | -16 077.00 | | -12 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 021.00 | 19 101.00 | | 19 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 449.00 | 19 794.00 | | 76 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 205.00 | 2 307 500.00 | | 2 255 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 966.00 | 2 261 425.00 | | 2 043 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 239.00 | 46 074.00 | | 211 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 576.00 | 146 852.00 | 135 478.00 | 753 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 417.00 | 10 779.00 | 42 930.00 | 276 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 159.00 | 136 073.00 | 92 548.00 | 477 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 801.00 | | 686.00 | 15 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 801.00 | | 686.00 | 15 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 801.00 | | 686.00 | 15 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 463.00 | 151 463.00 | | 151 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 697.00 | 362 697.00 | | 362 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 569.00 | 301 060.00 | 421 509.00 | 722 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 572.00 | 1 443 433.00 | 18 139.00 | 1 461 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 572.00 | 1 443 433.00 | 18 139.00 | 1 461 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 034.00 | 872 526.00 | 421 509.00 | 1 294 034.00 |