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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 526 592.00 | | 526 592.00 | 526 592.00 |
AP Constructions | 2 405 798.00 | 1 793 978.00 | 611 819.00 | 2 405 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 982 861.00 | 1 844 448.00 | 1 138 412.00 | 2 982 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 117.00 | 105 640.00 | 334 476.00 | 440 117.00 |
BZ Autres créances | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
CF Disponibilités | 862 598.00 | | 862 598.00 | 862 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 335.00 | 105 640.00 | 1 356 695.00 | 1 462 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 196.00 | 1 950 089.00 | 2 495 107.00 | 4 445 196.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 188.00 | 114 337.00 | | 132 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 041.00 | 19 027.00 | | 802 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 434.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 75 950.00 | 75 951.00 | | 75 950.00 |
DH Report à nouveau | 459 881.00 | 427 153.00 | | 459 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 440.00 | 32 729.00 | | 60 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 147.00 | 101 883.00 | | 89 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 083.00 | 782 513.00 | | 1 631 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 722.00 | 261 341.00 | | 39 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 595.00 | 1 218 451.00 | | 228 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 598 375.00 | | 32 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 797.00 | 71 965.00 | | 18 797.00 |
EA Autres dettes | 364 803.00 | 12 753.00 | | 364 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 023.00 | 2 162 886.00 | | 864 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 107.00 | 2 945 398.00 | | 2 495 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507 763.00 | 12 735.00 | | 1 507 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 763.00 | 34 315.00 | | 1 507 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 119.00 | | | 1 184 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 119.00 | 1 895.00 | | 1 314 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 643.00 | 32 419.00 | | 193 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 010.00 | 2 000 857.00 | | 1 608 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 570.00 | 1 968 129.00 | | 1 547 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 440.00 | 32 728.00 | | 60 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 929.00 | 91 469.00 | 643 949.00 | 2 396 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 760.00 | 18.00 | 58 778.00 | 58 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 169.00 | 91 451.00 | 585 171.00 | 2 338 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 710.00 | 105 641.00 | 15 710.00 | 15 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 710.00 | 105 641.00 | 15 710.00 | 15 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 710.00 | 235 641.00 | 15 710.00 | 15 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 596.00 | 198 596.00 | | 228 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 803.00 | 364 803.00 | | 364 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 737.00 | 488 287.00 | 111 451.00 | 599 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 737.00 | 488 287.00 | 111 451.00 | 599 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 024.00 | 794 302.00 | 39 722.00 | 864 024.00 |