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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
DH Report à nouveau | -184 663.00 | -144 929.00 | | -184 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 538.00 | -39 734.00 | | 72 538.00 |
DL TOTAL (I) | 64 643.00 | -7 895.00 | | 64 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 13 275.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 8 061.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 876.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616.00 | 58 488.00 | | 6 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 260.00 | 50 593.00 | | 71 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | -3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | 1.00 | | 13 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 280.00 | 36 000.00 | | 82 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 559.00 | 36 001.00 | | 95 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 380.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | 380.00 | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 750.00 | 35 620.00 | | 86 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 637.00 | 1 033 992.00 | | 96 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 099.00 | 1 073 726.00 | | 24 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 538.00 | -39 734.00 | | 72 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 259.00 | | | 466 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 615.00 | | | 457 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 634.00 | 10 625.00 | 462 784.00 | 455 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 7 622.00 | 8 644.00 | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 613.00 | 3 003.00 | 454 140.00 | 454 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |