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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 083.00 | 32 118.00 | 1 964.00 | 34 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 515.00 | 227 201.00 | 31 314.00 | 258 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 407.00 | 264 677.00 | 180 729.00 | 445 407.00 |
BN En cours de production de biens | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
BT Marchandises | 135 715.00 | 84 489.00 | 51 226.00 | 135 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 109.00 | 3 359.00 | 320 750.00 | 324 109.00 |
BZ Autres créances | 167 806.00 | | 167 806.00 | 167 806.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 920.00 | 87 848.00 | 631 072.00 | 718 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 328.00 | 352 526.00 | 811 802.00 | 1 164 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 211 414.00 | | | 211 414.00 |
DH Report à nouveau | -238 855.00 | | | -238 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 790.00 | | | -77 790.00 |
DL TOTAL (I) | -54 922.00 | | | -54 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 939.00 | | | 390 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 441.00 | | | 260 441.00 |
EA Autres dettes | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 725.00 | | | 866 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 802.00 | | | 811 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 590.00 | | | 859 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 210.00 | 167 111.00 | 1 599 322.00 | 1 432 210.00 |
FG Production vendue services | 1 262 507.00 | 5 788.00 | 1 268 296.00 | 1 262 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 718.00 | 172 900.00 | 2 867 618.00 | 2 694 718.00 |
FM Production stockée | | | 16 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 190.00 | | | -35 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 843.00 | | | -62 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 560.00 | | | 2 942 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 350.00 | | | 3 020 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 790.00 | | | -77 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 940.00 | | 1 500.00 | 454 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 032.00 | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 445 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 599.00 | | | 292 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 982.00 | | 1 500.00 | 44 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 854.00 | 11 822.00 | | 252 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 497.00 | 11 822.00 | | 247 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 862.00 | | 54 373.00 | 138 862.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 764.00 | | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 456.00 | 764.00 | 54 373.00 | 141 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 456.00 | 764.00 | 54 373.00 | 141 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 54 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 939.00 | 390 939.00 | | 390 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
UX Autres créances clients | 319 171.00 | | | 319 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
VC Groupe et associés | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VP Divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 411.00 | 492 023.00 | 40 388.00 | 532 411.00 |
VW T.V.A. | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 590.00 | 859 590.00 | | 859 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
ST Autres comptes | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 417.00 | | | 244 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 312.00 | | | 547 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 187.00 | | | 407 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 055.00 | | | 779 055.00 |