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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 133.00 | 33 335.00 | 2 799.00 | 36 133.00 |
AN Terrains | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AP Constructions | 2 221 386.00 | 1 412 784.00 | 808 601.00 | 2 221 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 116.00 | 22 118.00 | 998.00 | 23 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 979.00 | 425 226.00 | 77 753.00 | 502 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 619.00 | 1 893 463.00 | 1 075 156.00 | 2 968 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 964.00 | | 636 964.00 | 636 964.00 |
BN En cours de production de biens | 248 299.00 | 146 587.00 | 101 712.00 | 248 299.00 |
BP En cours de production de services | 1 335 888.00 | | 1 335 888.00 | 1 335 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 368.00 | 172 916.00 | 1 169 452.00 | 1 342 368.00 |
BZ Autres créances | 2 589 360.00 | 84 722.00 | 2 504 638.00 | 2 589 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 455.00 | 404 225.00 | 6 179 230.00 | 6 583 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 075.00 | 2 297 688.00 | 7 254 387.00 | 9 552 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 425.00 | 247 425.00 | | 247 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
DG Autres réserves | 3 968 158.00 | 4 468 132.00 | | 3 968 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 450 975.00 | -499 974.00 | | -1 450 975.00 |
DK Provisions réglementées | 88 828.00 | 93 731.00 | | 88 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 178.00 | 4 334 056.00 | | 2 878 178.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 106 457.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 106 457.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 1 313.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 032.00 | 101 270.00 | | 53 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 687.00 | 2 474 779.00 | | 2 672 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 421.00 | 455 276.00 | | 456 421.00 |
EA Autres dettes | 164 791.00 | 201 849.00 | | 164 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 070.00 | 750 084.00 | | 775 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 208.00 | 3 984 570.00 | | 4 123 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 387.00 | 8 425 083.00 | | 7 254 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 345 314.00 | | 12 345 314.00 | 12 345 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 345 314.00 | | 12 345 314.00 | 12 345 314.00 |
FM Production stockée | | | 62 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 471.00 | 534 946.00 | | 225 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 498.00 | 419 731.00 | | 346 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 027.00 | 115 215.00 | | -121 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 817 662.00 | 14 878 078.00 | | 12 817 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 638.00 | 15 378 052.00 | | 14 268 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 450 975.00 | -499 974.00 | | -1 450 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 495.00 | | 147 134.00 | 2 853 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 143 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 010.00 | 2 968 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 760.00 | 36 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 106.00 | | 3 788.00 | 53 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 619.00 | | 31 947.00 | 2 756 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 771.00 | | 111 399.00 | 43 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 854.00 | 94 369.00 | 20 760.00 | 1 819 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 106.00 | 989.00 | 20 760.00 | 53 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 748.00 | 93 380.00 | | 1 766 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 731.00 | | 4 902.00 | 93 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 457.00 | 146 543.00 | | 106 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 587.00 | 146 587.00 | 146 587.00 | 146 587.00 |
6T Sur comptes clients | 145 641.00 | 27 275.00 | | 145 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 950.00 | 173 862.00 | 146 587.00 | 376 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 138.00 | 320 405.00 | 151 489.00 | 577 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 130.00 | 151 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 687.00 | 2 672 687.00 | | 2 672 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 791.00 | 164 791.00 | | 164 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 070.00 | 775 070.00 | | 775 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 020.00 | 1 125 020.00 | | 1 125 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 348.00 | 217 348.00 | | 217 348.00 |
VB T. V. A. | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 287.00 | 34 287.00 | 1 500 000.00 | 1 534 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 733.00 | 840 733.00 | | 840 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 640.00 | 2 475 770.00 | 1 543 870.00 | 4 019 640.00 |
VW T.V.A. | 318 751.00 | 318 751.00 | | 318 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 208.00 | 4 123 208.00 | | 4 123 208.00 |