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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 012.00 | 685 618.00 | 163 394.00 | 849 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 154.00 | 493 996.00 | 237 158.00 | 731 154.00 |
BF Prêts | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 179.00 | 1 204 580.00 | 476 599.00 | 1 681 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 643.00 | | 393 643.00 | 393 643.00 |
BN En cours de production de biens | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 650.00 | | 3 502 650.00 | 3 502 650.00 |
BZ Autres créances | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CF Disponibilités | 3 226 311.00 | | 3 226 311.00 | 3 226 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 769.00 | | 7 365 769.00 | 7 365 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 948.00 | 1 204 580.00 | 7 842 368.00 | 9 046 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 981 313.00 | 981 313.00 | | 981 313.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 213.00 | 3 221 807.00 | | 3 427 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 049.00 | 565 406.00 | | 1 138 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 574.00 | 5 098 525.00 | | 5 876 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 345.00 | 219 318.00 | | 81 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 922.00 | 815 933.00 | | 1 117 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 527.00 | 478 728.00 | | 724 527.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 76 858.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 794.00 | 1 590 837.00 | | 1 965 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 368.00 | 6 689 362.00 | | 7 842 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 300.00 | | 106 697.00 | 1 539 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 1 645 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 1 580 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 089.00 | | 104 795.00 | 1 476 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 245.00 | | 1 901.00 | 38 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 712.00 | 191 587.00 | 718.00 | 1 013 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 167.00 | 800.00 | | 24 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 545.00 | 190 787.00 | 718.00 | 989 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 922.00 | 1 117 922.00 | | 1 117 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 964.00 | 271 964.00 | | 271 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UP Prêts | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 650.00 | 3 502 650.00 | | 3 502 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 345.00 | 66 692.00 | 14 653.00 | 81 345.00 |
VI Groupe et associés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 662.00 | 3 703 116.00 | 33 546.00 | 3 736 662.00 |
VW T.V.A. | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 794.00 | 1 951 141.00 | 14 653.00 | 1 965 794.00 |