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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 589.00 | 37 625.00 | 8 964.00 | 46 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 008.00 | 75 529.00 | 15 478.00 | 91 008.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 689.00 | 113 154.00 | 24 534.00 | 137 689.00 |
BP En cours de production de services | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 511.00 | | 447 511.00 | 447 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 201.00 | 113 154.00 | 472 046.00 | 585 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 918.00 | 529 918.00 | | 529 918.00 |
DH Report à nouveau | -692 431.00 | -604 549.00 | | -692 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | -87 881.00 | | 27 942.00 |
DL TOTAL (I) | 85 428.00 | 57 486.00 | | 85 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 231.00 | 139 614.00 | | 202 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 944.00 | 103 324.00 | | 100 944.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 1 900.00 | | 2 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 797.00 | 78 820.00 | | 80 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 617.00 | 323 876.00 | | 386 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 046.00 | 381 363.00 | | 472 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 617.00 | 323 876.00 | | 386 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
FG Production vendue services | 530 534.00 | | 530 534.00 | 530 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 382.00 | | 586 382.00 | 586 382.00 |
FM Production stockée | | | -17 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 767.00 | 598 789.00 | | 627 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 825.00 | 686 671.00 | | 599 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 942.00 | -87 881.00 | | 27 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 155.00 | 10 633.00 | | 113 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 625.00 | 3 400.00 | | 37 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 530.00 | 7 233.00 | | 75 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 188 927.00 | 188 927.00 | | 188 927.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 159.00 | 245 159.00 | | 245 159.00 |
VW T.V.A. | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 493.00 | 334 493.00 | | 334 493.00 |