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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 7 152.00 | 2 810.00 | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 615.00 | 26 080.00 | 10 534.00 | 36 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 660.00 | 33 233.00 | 23 427.00 | 56 660.00 |
BT Marchandises | 550 487.00 | 83 516.00 | 466 970.00 | 550 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 589.00 | 7 650.00 | 130 939.00 | 138 589.00 |
BZ Autres créances | 238 721.00 | | 238 721.00 | 238 721.00 |
CF Disponibilités | 223 263.00 | | 223 263.00 | 223 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 848.00 | 91 166.00 | 1 072 682.00 | 1 163 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 508.00 | 124 399.00 | 1 096 109.00 | 1 220 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 122 787.00 | 176 000.00 | | 122 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 499.00 | -53 214.00 | | 62 499.00 |
DL TOTAL (I) | 361 285.00 | 298 787.00 | | 361 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 171.00 | 314 759.00 | | 316 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 583.00 | 91 765.00 | | 56 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 368.00 | 112 680.00 | | 249 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 899.00 | 195 273.00 | | 105 899.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 7 236.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 824.00 | 721 713.00 | | 734 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 109.00 | 1 020 500.00 | | 1 096 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 796.00 | 421 713.00 | | 432 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 143.00 | 12 731.00 | | 14 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 886.00 | | 7 774.00 | 48 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 912.00 | | 7 665.00 | 38 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | 109.00 | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 190.00 | 6 043.00 | 33 233.00 | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 6 043.00 | 33 233.00 | 27 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
UX Autres créances clients | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 028.00 | | 302 028.00 | 302 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 721.00 | 238 721.00 | | 238 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 181.00 | 390 099.00 | 10 082.00 | 400 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 824.00 | 432 796.00 | 302 028.00 | 734 824.00 |