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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 393.00 | 455.00 | 12 938.00 | 13 393.00 |
AH Fonds commercial | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 962.00 | 65 326.00 | 3 636.00 | 68 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 846.00 | 65 781.00 | 65 065.00 | 130 846.00 |
BT Marchandises | 103 480.00 | 5 075.00 | 98 405.00 | 103 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 289.00 | 45 027.00 | 497 262.00 | 542 289.00 |
BZ Autres créances | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
CF Disponibilités | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 618.00 | 50 102.00 | 1 134 516.00 | 1 184 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 464.00 | 115 883.00 | 1 199 581.00 | 1 315 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 900.00 | 274 900.00 | | 274 900.00 |
DH Report à nouveau | -80 090.00 | -172 140.00 | | -80 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 92 051.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 363 101.00 | 359 810.00 | | 363 101.00 |
DP Provisions pour risques | 190 718.00 | 162 647.00 | | 190 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 718.00 | 162 647.00 | | 190 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 659.00 | 290 130.00 | | 290 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 602.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 923.00 | 75 547.00 | | 138 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 241.00 | 151 026.00 | | 113 241.00 |
EA Autres dettes | 102 331.00 | 17 998.00 | | 102 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 763.00 | 570 579.00 | | 645 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 581.00 | 1 093 036.00 | | 1 199 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 138.00 | | | 410 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 264.00 | 474 048.00 | 1 409 312.00 | 935 264.00 |
FG Production vendue services | 357 947.00 | 93 218.00 | 451 165.00 | 357 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 211.00 | 567 265.00 | 1 860 477.00 | 1 293 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 071.00 | |
GE Autres charges | | | 134 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066.00 | 83.00 | | 28 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 066.00 | 83.00 | | 28 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 566.00 | 83.00 | | -29 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 852.00 | -56 142.00 | | -54 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 938.00 | 1 765 111.00 | | 1 930 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 648.00 | 1 673 061.00 | | 1 927 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 92 051.00 | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 010.00 | | 13 398.00 | 123 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 130 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 68 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 811.00 | | 13 393.00 | 45 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 5.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 085.00 | 1 257.00 | 5 561.00 | 70 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 085.00 | 802.00 | 5 561.00 | 70 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 647.00 | 28 071.00 | | 162 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | 5 075.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
6T Sur comptes clients | 34 541.00 | 10 486.00 | | 34 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 166.00 | 15 561.00 | 4 625.00 | 39 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 813.00 | 43 632.00 | 4 625.00 | 201 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 632.00 | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 430 931.00 | 430 931.00 | | 430 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 54 375.00 | 235 625.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 801.00 | 287 801.00 | | 287 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 528.00 | 872 528.00 | | 872 528.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 763.00 | 410 138.00 | 235 625.00 | 645 763.00 |