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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 734.00 | 228 674.00 | 56 060.00 | 284 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 383.00 | 150 866.00 | 40 517.00 | 191 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 885.00 | 384 703.00 | 99 182.00 | 483 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 197.00 | | 2 142 197.00 | 2 142 197.00 |
BZ Autres créances | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 702.00 | | 2 337 702.00 | 2 337 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 587.00 | 384 703.00 | 2 436 884.00 | 2 821 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 004.00 | 1 149 277.00 | | 1 256 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 413.00 | 146 727.00 | | 222 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 802.00 | 1 304 388.00 | | 1 486 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 552.00 | 61 065.00 | | 58 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 980.00 | 71 379.00 | | 104 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 909.00 | 301 282.00 | | 382 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 244.00 | 284 151.00 | | 325 244.00 |
EA Autres dettes | 78 396.00 | 2 125.00 | | 78 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 081.00 | 723 446.00 | | 950 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 884.00 | 2 027 834.00 | | 2 436 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 547.00 | 681 909.00 | | 939 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 722.00 | | 32 371.00 | 459 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 208.00 | 483 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 208.00 | 481 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 117.00 | | 32 371.00 | 457 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 099.00 | 47 146.00 | 7 542.00 | 345 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 099.00 | 47 146.00 | 7 542.00 | 345 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 909.00 | 382 909.00 | | 382 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 197.00 | 2 142 197.00 | | 2 142 197.00 |
VB T. V. A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 586.00 | 35 052.00 | 10 534.00 | 45 586.00 |
VI Groupe et associés | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 079.00 | 2 191 079.00 | | 2 191 079.00 |
VW T.V.A. | 196 279.00 | 196 279.00 | | 196 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 081.00 | 939 547.00 | 10 534.00 | 950 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | 11 606.00 | | 10 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 342.00 | 14 293.00 | | 12 342.00 |
ST Autres comptes | 358 101.00 | 343 827.00 | | 358 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 694.00 | 133 592.00 | | 87 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131 956.00 | 850 943.00 | | 1 131 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540 195.00 | 817 720.00 | | 540 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | 6 841.00 | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 515.00 | 18 447.00 | | 14 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 257.00 | 689 915.00 | | 643 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 996.00 | 479 805.00 | | 340 996.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 288.00 | 2 160 375.00 | | 2 130 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |