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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 255.00 | 33 698.00 | 2 558.00 | 36 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 166.00 | 360 582.00 | 30 584.00 | 391 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 923.00 | 400 020.00 | 128 904.00 | 528 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
BT Marchandises | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BZ Autres créances | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
CF Disponibilités | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 069.00 | | 251 069.00 | 251 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 992.00 | 400 020.00 | 379 972.00 | 779 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 974.00 | 178 850.00 | | 159 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 732.00 | -18 876.00 | | -33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 168 166.00 | 201 898.00 | | 168 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 118.00 | 87 082.00 | | 60 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 707.00 | 62 009.00 | | 57 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 058.00 | 81 835.00 | | 81 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 807.00 | 245 329.00 | | 211 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 972.00 | 447 227.00 | | 379 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 087.00 | 245 329.00 | | 156 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 029.00 | | 8 093.00 | 530 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 413.00 | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 528 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786.00 | 427 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 114.00 | | 8 093.00 | 427 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 780.00 | 14 025.00 | 7 786.00 | 393 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 040.00 | 14 025.00 | 7 786.00 | 388 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 118.00 | 17 323.00 | 42 795.00 | 60 118.00 |
VI Groupe et associés | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 458.00 | 91 020.00 | 9 438.00 | 100 458.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 807.00 | 156 087.00 | 55 720.00 | 211 807.00 |