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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 396.00 | 44 938.00 | 2 458.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 461.00 | 60 978.00 | 14 483.00 | 75 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 116.00 | 108 559.00 | 19 557.00 | 128 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BN En cours de production de biens | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 705.00 | | 297 705.00 | 297 705.00 |
BZ Autres créances | 319 447.00 | | 319 447.00 | 319 447.00 |
CF Disponibilités | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 464.00 | | 890 464.00 | 890 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 580.00 | 108 559.00 | 910 020.00 | 1 018 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 239.00 | 321 995.00 | | 408 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 380.00 | 86 244.00 | | 116 380.00 |
DK Provisions réglementées | 5 662.00 | 9 016.00 | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 538 665.00 | 425 639.00 | | 538 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 785.00 | 80 099.00 | | 85 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 785.00 | 80 099.00 | | 85 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 47 374.00 | | 76 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 014.00 | 196 468.00 | | 197 014.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 862.00 | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 190.00 | 39 119.00 | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 570.00 | 283 823.00 | | 285 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 020.00 | 789 562.00 | | 910 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 927.00 | 12 632.00 | | 95 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 473.00 | 2 465.00 | | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454.00 | 10 168.00 | | 53 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 016.00 | 489.00 | 3 844.00 | 9 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 099.00 | 5 686.00 | | 80 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 115.00 | 6 175.00 | 3 844.00 | 89 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 297 705.00 | 297 705.00 | | 297 705.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VC Groupe et associés | 310 027.00 | 310 027.00 | | 310 027.00 |
VI Groupe et associés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 447.00 | 619 831.00 | 2 616.00 | 622 447.00 |
VW T.V.A. | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 563.00 | 290 563.00 | | 290 563.00 |