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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 895.00 | 48 670.00 | 88 226.00 | 136 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 041.00 | 57 660.00 | 143 381.00 | 201 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 677.00 | 7 500.00 | 1 116 177.00 | 1 123 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 442.00 | | 161 442.00 | 161 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 518.00 | 7 500.00 | 2 914 018.00 | 2 921 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 559.00 | 65 160.00 | 3 057 400.00 | 3 122 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 776.00 | 290 776.00 | | 290 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 600.00 | 718 085.00 | | 158 600.00 |
DL TOTAL (I) | 559 377.00 | 1 118 861.00 | | 559 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 402.00 | 1 595 051.00 | | 1 643 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 420.00 | 296 861.00 | | 75 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 023.00 | 2 795 028.00 | | 2 498 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 400.00 | 3 913 889.00 | | 3 057 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 988.00 | 1 938 242.00 | 6 020 230.00 | 4 081 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 230.00 | | 6 020 230.00 | 6 020 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 467.00 | 2 848.00 | | 11 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 467.00 | 2 948.00 | | 11 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 018.00 | 21 256.00 | | 44 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 018.00 | 21 340.00 | | 44 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 551.00 | -18 392.00 | | -32 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 097.00 | 349 658.00 | | 137 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 784.00 | 6 315 706.00 | | 6 065 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 184.00 | 5 597 620.00 | | 5 907 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 600.00 | 718 085.00 | | 158 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 5 674.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 422.00 | | 63 346.00 | 143 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 201 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 136 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 276.00 | | 63 346.00 | 79 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 428.00 | 19 231.00 | | 38 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 19 231.00 | | 29 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 402.00 | 1 643 402.00 | | 1 643 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 707.00 | | | 1 114 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 209 118.00 | | | 209 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 079.00 | | | 1 337 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
VI Groupe et associés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VP Divers | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 232.00 | 2 759 076.00 | 55 155.00 | 2 814 232.00 |
VW T.V.A. | 289 717.00 | 289 717.00 | | 289 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 023.00 | 2 498 023.00 | | 2 498 023.00 |