| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 363.00 | 1 564 396.00 | 715 966.00 | 2 280 363.00 |
AP Constructions | 5 665 337.00 | 5 615 892.00 | 49 444.00 | 5 665 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 153.00 | 6 467 322.00 | 924 831.00 | 7 392 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293 308.00 | 14 805 757.00 | 21 487 551.00 | 36 293 308.00 |
AX Avances et acomptes | 305 115.00 | | 305 115.00 | 305 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 639 067.00 | | 5 639 067.00 | 5 639 067.00 |
BF Prêts | 810 974.00 | | 810 974.00 | 810 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 452.00 | | 643 452.00 | 643 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 029 773.00 | 28 453 369.00 | 30 576 403.00 | 59 029 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BT Marchandises | 19 651 374.00 | | 19 651 374.00 | 19 651 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 982 505.00 | | 60 982 505.00 | 60 982 505.00 |
BZ Autres créances | 4 186 793.00 | 11 708.00 | 4 175 085.00 | 4 186 793.00 |
CF Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247 062.00 | | 3 247 062.00 | 3 247 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 102 335.00 | 11 708.00 | 88 090 627.00 | 88 102 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 132 108.00 | 28 465 077.00 | 118 667 031.00 | 147 132 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 144.00 | | | 888 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
DG Autres réserves | 1 788 439.00 | | | 1 788 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | | | 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
DK Provisions réglementées | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 506.00 | | | 2 918 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 364 169.00 | | | 40 364 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 357 802.00 | | | 3 357 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 339 769.00 | | | 63 339 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727 033.00 | | | 4 727 033.00 |
EA Autres dettes | 3 954 528.00 | | | 3 954 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 748 524.00 | | | 115 748 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 667 031.00 | | | 118 667 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 600 624.00 | | | 100 600 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 274 064.00 | | | 26 274 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 050 237.00 | | 532 050 237.00 | 532 050 237.00 |
FG Production vendue services | 34 127 015.00 | | 34 127 015.00 | 34 127 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 177 253.00 | | 566 177 253.00 | 566 177 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 348 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 554 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 806 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 061 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 682.00 | |
GE Autres charges | | | 267 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 426 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 907.00 | | | 1 471 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 770.00 | | | 1 516 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422 407.00 | | | 1 422 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 999 187.00 | | | 568 999 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 998 716.00 | | | 568 998 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | | | 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 408 051.00 | | 1 484 547.00 | 59 408 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 059.00 | 7 093 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862 825.00 | 59 029 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861 524.00 | 2 280 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 242.00 | 49 655 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 334.00 | | 399 554.00 | 2 742 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 629 915.00 | | 925 242.00 | 49 629 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035 802.00 | | 159 751.00 | 7 035 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 529 654.00 | 2 422 132.00 | 1 498 416.00 | 27 529 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 080.00 | 155 840.00 | 861 524.00 | 2 270 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 259 573.00 | 2 266 291.00 | 636 892.00 | 25 259 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 157.00 | | 20 907.00 | 31 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 157.00 | | 20 907.00 | 31 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 339 770.00 | 63 339 770.00 | | 63 339 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727 033.00 | 4 727 033.00 | | 4 727 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 528.00 | 3 954 528.00 | | 3 954 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UP Prêts | 810 975.00 | 1 034.00 | 809 941.00 | 810 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 452.00 | | 643 452.00 | 643 452.00 |
UX Autres créances clients | 60 982 505.00 | 60 982 505.00 | | 60 982 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 274 064.00 | 26 274 064.00 | | 26 274 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 090 105.00 | 2 300 007.00 | 8 304 736.00 | 14 090 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 016.00 | | | 716 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370 946.00 | | | 2 370 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186 793.00 | 4 186 793.00 | | 4 186 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247 063.00 | 3 247 063.00 | | 3 247 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 870 788.00 | 68 417 395.00 | 1 453 393.00 | 69 870 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 390 722.00 | 100 600 624.00 | 8 304 736.00 | 112 390 722.00 |