| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
AN Terrains | 29 139.00 | 25 817.00 | 3 321.00 | 29 139.00 |
AP Constructions | 87 791.00 | 79 069.00 | 8 722.00 | 87 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 095.00 | 68 924.00 | 11 171.00 | 80 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 216.00 | 129 299.00 | 40 917.00 | 170 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 689.00 | 303 109.00 | 73 580.00 | 376 689.00 |
BP En cours de production de services | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BT Marchandises | 1 441 607.00 | 119 639.00 | 1 321 968.00 | 1 441 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 077.00 | 2 012.00 | 2 098 066.00 | 2 100 077.00 |
BZ Autres créances | 1 502 387.00 | | 1 502 387.00 | 1 502 387.00 |
CF Disponibilités | 1 356 974.00 | | 1 356 974.00 | 1 356 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 565.00 | 121 651.00 | 6 296 914.00 | 6 418 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 254.00 | 424 760.00 | 6 370 494.00 | 6 795 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 926.00 | 723 926.00 | | 723 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 534.00 | -673 774.00 | | -616 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 365.00 | 57 239.00 | | -128 365.00 |
DL TOTAL (I) | 133 955.00 | 262 320.00 | | 133 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 101 929.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 609 560.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 558.00 | 4 244 281.00 | | 3 961 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 256.00 | 256 263.00 | | 267 256.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 57 157.00 | | 1 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 236 539.00 | 5 271 457.00 | | 6 236 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 494.00 | 5 533 777.00 | | 6 370 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 539.00 | 5 271 457.00 | | 4 236 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 929.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 418 889.00 | | 11 418 889.00 | 11 418 889.00 |
FG Production vendue services | 1 392 766.00 | | 1 392 766.00 | 1 392 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 811 655.00 | | 12 811 655.00 | 12 811 655.00 |
FM Production stockée | | | -9 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 849 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 102 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 919 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 578.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 3 400.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | 3 978.00 | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 8 851.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 8 851.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | -4 873.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 255.00 | 12 919 747.00 | | 12 855 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 620.00 | 12 862 508.00 | | 12 983 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 365.00 | 57 239.00 | | -128 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 076.00 | | 11 269.00 | 448 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 656.00 | 376 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 656.00 | 367 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 029.00 | | 9 868.00 | 392 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 241.00 | 24 653.00 | 33 785.00 | 312 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | 24 653.00 | 33 785.00 | 312 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 855.00 | 53 784.00 | | 65 855.00 |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 356.00 | 2 854.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 364.00 | 54 141.00 | 2 854.00 | 70 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 364.00 | 54 141.00 | 2 854.00 | 70 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 141.00 | 2 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 558.00 | 3 961 558.00 | | 3 961 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 663.00 | 2 097 663.00 | | 2 097 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 950.00 | 1 281 950.00 | | 1 281 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 835.00 | 200 835.00 | | 200 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 468.00 | 3 612 468.00 | | 3 612 468.00 |
VW T.V.A. | 161 301.00 | 161 301.00 | | 161 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 539.00 | 4 236 539.00 | 1 600 000.00 | 6 236 539.00 |