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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 19 433.00 | 1 744.00 | 21 178.00 |
AH Fonds commercial | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 438.00 | 76 568.00 | 11 870.00 | 88 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 844.00 | 346 113.00 | 85 730.00 | 431 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 664.00 | 455 226.00 | 102 437.00 | 557 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 163.00 | 144 461.00 | 876 702.00 | 1 021 163.00 |
BZ Autres créances | 170 536.00 | 25 757.00 | 144 778.00 | 170 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 509.00 | 170 218.00 | 1 155 290.00 | 1 325 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 173.00 | 625 445.00 | 1 257 728.00 | 1 883 173.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 278 479.00 | | | 278 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 333 642.00 | | | 333 642.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 254.00 | | | 559 254.00 |
EA Autres dettes | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 085.00 | | | 898 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 728.00 | | | 1 257 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 526.00 | | | 866 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 660.00 | | 54 004.00 | 503 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 279.00 | | 54 004.00 | 466 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 352.00 | 21 764.00 | | 420 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 927.00 | 507.00 | | 18 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 425.00 | 21 257.00 | | 401 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 451.00 | 245 451.00 | | 245 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 255.00 | 559 255.00 | | 559 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 164.00 | 1 021 164.00 | | 1 021 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324.00 | 17 764.00 | 31 560.00 | 49 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 627.00 | 1 203 611.00 | 3 016.00 | 1 206 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 086.00 | 866 526.00 | 31 560.00 | 898 086.00 |