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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
AN Terrains | 414 506.00 | | 414 506.00 | 414 506.00 |
AP Constructions | 1 306 972.00 | 1 306 629.00 | 344.00 | 1 306 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 084.00 | 9 133.00 | 11 951.00 | 21 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 627.00 | 148 435.00 | 6 192.00 | 154 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 365.00 | 1 827 239.00 | 634 126.00 | 2 461 365.00 |
BZ Autres créances | 137 492.00 | | 137 492.00 | 137 492.00 |
CF Disponibilités | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 457.00 | 1 827 239.00 | 991 218.00 | 2 818 457.00 |
CU Autres participations | 540 111.00 | 340 111.00 | 200 000.00 | 540 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 635 486.00 | 609 274.00 | | 635 486.00 |
DH Report à nouveau | | -54 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | 80 393.00 | | 45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 929 392.00 | 883 673.00 | | 929 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 740.00 | | 6 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | 64 635.00 | | 54 566.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 943.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 826.00 | 74 318.00 | | 61 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 218.00 | 957 991.00 | | 991 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 920.00 | | 254 920.00 | 254 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 920.00 | | 254 920.00 | 254 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 75 000.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 75 000.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 75 000.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 657.00 | 332 039.00 | | 255 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 938.00 | 251 647.00 | | 209 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | 80 393.00 | | 45 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 147.00 | | 6 318.00 | 2 455 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 541 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 2 461 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 947.00 | | 6 243.00 | 1 890 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 268.00 | | 75.00 | 541 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 618.00 | 5 510.00 | | 1 481 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 687.00 | 5 510.00 | | 1 458 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 111.00 | | | 340 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 111.00 | | | 340 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 125.00 | 137 992.00 | 1 133.00 | 139 125.00 |
VW T.V.A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |