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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 5 395.00 | 6 150.00 | 11 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 738.00 | 195 185.00 | 14 553.00 | 209 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 651.00 | 116 211.00 | 19 439.00 | 135 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 783.00 | 316 791.00 | 49 991.00 | 366 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BN En cours de production de biens | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BT Marchandises | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CF Disponibilités | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 184.00 | | 299 184.00 | 299 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 966.00 | 316 791.00 | 349 175.00 | 665 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 157 662.00 | 135 516.00 | | 157 662.00 |
DH Report à nouveau | -42 786.00 | -42 786.00 | | -42 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | 22 146.00 | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 150 792.00 | 131 646.00 | | 150 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | 14 221.00 | | 8 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 706.00 | 23 544.00 | | 24 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 680.00 | 97 558.00 | | 149 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 015.00 | 35 683.00 | | 15 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 383.00 | 171 006.00 | | 198 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 175.00 | 302 651.00 | | 349 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 459.00 | 162 174.00 | | 194 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
FG Production vendue services | 620 860.00 | | 620 860.00 | 620 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 057.00 | | 655 057.00 | 655 057.00 |
FM Production stockée | | | 31 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 516.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 951.00 | 791 629.00 | | 707 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 805.00 | 769 483.00 | | 688 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 146.00 | 22 146.00 | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 431.00 | | 6 358.00 | 363 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 366 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 345 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 036.00 | | 6 358.00 | 342 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 690.00 | 16 108.00 | 3 006.00 | 303 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 2 309.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 604.00 | 13 799.00 | 3 006.00 | 300 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 680.00 | 149 680.00 | | 149 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 983.00 | 5 059.00 | 3 924.00 | 8 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 383.00 | 194 459.00 | 3 924.00 | 198 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 436.00 | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 70 917.00 | 84 258.00 | | 70 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 413.00 | 16 083.00 | | 16 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 395.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 176.00 | 186 168.00 | | 172 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 159.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | 1 595.00 | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 676.00 | 153 246.00 | | 125 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 292.00 | 112 795.00 | | 125 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 441.00 | 293 839.00 | | 264 441.00 |