| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 1 006 121.00 | 658 064.00 | 348 057.00 | 1 006 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 284.00 | 327 715.00 | 108 569.00 | 436 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 986.00 | 777 003.00 | 338 983.00 | 1 115 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 986.00 | 1 764 072.00 | 795 914.00 | 2 559 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BT Marchandises | 735 091.00 | | 735 091.00 | 735 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
BZ Autres créances | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 180.00 | | 661 180.00 | 661 180.00 |
CF Disponibilités | 401 135.00 | | 401 135.00 | 401 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 031.00 | | 2 158 031.00 | 2 158 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 017.00 | 1 764 072.00 | 2 953 945.00 | 4 718 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 000.00 | 241 700.00 | | 342 000.00 |
DG Autres réserves | 124 730.00 | 123 533.00 | | 124 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 587.00 | 501 497.00 | | 405 587.00 |
DL TOTAL (I) | 939 395.00 | 933 808.00 | | 939 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 751.00 | 309 887.00 | | 258 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 369.00 | 805 958.00 | | 823 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 186.00 | 542 123.00 | | 673 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 595.00 | 235 733.00 | | 258 595.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 594.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 550.00 | 1 894 295.00 | | 2 014 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 945.00 | 2 828 103.00 | | 2 953 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 542.00 | 1 704 754.00 | | 1 874 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 795 477.00 | | 15 795 477.00 | 15 795 477.00 |
FD Production vendue biens | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
FG Production vendue services | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 054 955.00 | | 16 054 955.00 | 16 054 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 077 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 288 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 572 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 459.00 | 1 072.00 | | 10 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 10 583.00 | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 88 508.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 403.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 78 110.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 10 398.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 834.00 | 168 224.00 | | 118 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 108 288.00 | 14 918 746.00 | | 16 108 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 701.00 | 14 417 249.00 | | 15 702 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 587.00 | 501 497.00 | | 405 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 274.00 | | 170 686.00 | 2 391 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 2 559 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 2 558 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 679.00 | | 170 686.00 | 2 389 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 531.00 | 174 515.00 | 1 975.00 | 1 591 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 241.00 | 174 515.00 | 1 975.00 | 1 590 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 186.00 | 673 186.00 | | 673 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 701.00 | 116 693.00 | 140 008.00 | 256 701.00 |
VI Groupe et associés | 824 144.00 | 824 144.00 | | 824 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 454.00 | | | 129 454.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 511.00 | 359 206.00 | 305.00 | 359 511.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 550.00 | 1 874 542.00 | 140 008.00 | 2 014 550.00 |